| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 846.00 | 86 430.00 | 35 415.00 | 121 846.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 562.00 | 86 430.00 | 216 131.00 | 302 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BZ Autres créances | 362 559.00 | | 362 559.00 | 362 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 032.00 | 255.00 | 50 777.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 561.00 | 255.00 | 513 305.00 | 513 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 122.00 | 86 686.00 | 729 436.00 | 816 122.00 |
CU Autres participations | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 225 499.00 | 252 470.00 | | 225 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 629.00 | 173 029.00 | | 254 629.00 |
DL TOTAL (I) | 492 502.00 | 437 874.00 | | 492 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 758.00 | 94 283.00 | | 73 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 559.00 | 19 446.00 | | 34 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 252.00 | 178 673.00 | | 120 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 935.00 | 300 768.00 | | 236 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 436.00 | 738 642.00 | | 729 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 610.00 | 12 617.00 | 704 227.00 | 691 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 610.00 | 12 617.00 | 704 227.00 | 691 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 611.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 611.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 322.00 | -611.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 682.00 | 1 089 272.00 | | 1 071 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 053.00 | 916 244.00 | | 817 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 629.00 | 173 029.00 | | 254 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 471.00 | 2 000.00 | 1 081.00 | 368 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 990.00 | 302 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 990.00 | 121 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 755.00 | | 1 081.00 | 189 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 716.00 | 2 000.00 | | 178 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 320.00 | 28 100.00 | 68 990.00 | 127 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 320.00 | 28 100.00 | 68 990.00 | 127 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236.00 | 255.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 255.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 255.00 | 236.00 | 236.00 |
UG ‐ Financières | | 255.00 | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 352 728.00 | 352 728.00 | | 352 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 857.00 | 18 177.00 | 55 581.00 | 73 857.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 363.00 | 453 359.00 | 3 004.00 | 456 363.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 034.00 | 181 354.00 | 55 581.00 | 237 034.00 |