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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 245.00 | 8 847.00 | 398.00 | 9 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
AP Constructions | 79 288.00 | 22 777.00 | 56 511.00 | 79 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 20 548.00 | 4 587.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 209.00 | 47 086.00 | 63 123.00 | 110 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 846.00 | 109 501.00 | 149 345.00 | 258 846.00 |
BP En cours de production de services | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BT Marchandises | 2 017 333.00 | 278 418.00 | 1 738 915.00 | 2 017 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 703.00 | 15 415.00 | 324 288.00 | 339 703.00 |
BZ Autres créances | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CF Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 945.00 | 293 833.00 | 2 225 112.00 | 2 518 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 791.00 | 403 334.00 | 2 374 457.00 | 2 777 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
DL TOTAL (I) | 383 306.00 | | | 383 306.00 |
DP Provisions pour risques | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 460.00 | | | 738 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 103.00 | | | 1 063 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 850.00 | | | 1 946 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 457.00 | | | 2 374 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 839.00 | | | 1 865 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 905.00 | | | 513 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091 021.00 | 330 704.00 | 5 421 726.00 | 5 091 021.00 |
FG Production vendue services | 212 133.00 | | 212 133.00 | 212 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 154.00 | 330 704.00 | 5 633 858.00 | 5 303 154.00 |
FM Production stockée | | | -7 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 438.00 | | | 5 774 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 136.00 | | | 5 697 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 452.00 | | 82 553.00 | 182 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | 5 300.00 | 258 846.00 | 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 5 300.00 | 214 632.00 | 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 237.00 | | 82 553.00 | 138 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268.00 | 36 261.00 | 5 028.00 | 78 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 188.00 | 1 658.00 | | 7 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 1 973.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809.00 | 32 630.00 | 5 028.00 | 62 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 835.00 | 1 128.00 | 30 662.00 | 73 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 880.00 | 144 973.00 | 41 435.00 | 174 880.00 |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | 8 738.00 | 5 054.00 | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 611.00 | 153 711.00 | 46 489.00 | 186 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 446.00 | 154 839.00 | 77 151.00 | 260 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 839.00 | 77 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 103.00 | 1 063 103.00 | | 1 063 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 321 618.00 | | | 321 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 905.00 | 513 905.00 | | 513 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 555.00 | 69 216.00 | 155 339.00 | 224 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VP Divers | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 310.00 | 442 460.00 | 850.00 | 443 310.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 740.00 | 1 790 401.00 | 155 339.00 | 1 945 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
ST Autres comptes | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 922.00 | | | 1 062 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 621.00 | | | 1 009 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 220.00 | | | 335 220.00 |