| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 12 416.00 | 2 572.00 | 14 988.00 |
AH Fonds commercial | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
AP Constructions | 93 494.00 | 50 634.00 | 42 860.00 | 93 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 815.00 | 32 535.00 | 32 280.00 | 64 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 62 896.00 | 13 852.00 | 76 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 628.00 | 167 726.00 | 121 902.00 | 289 628.00 |
BP En cours de production de services | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BT Marchandises | 1 785 743.00 | 262 107.00 | 1 523 636.00 | 1 785 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 567.00 | 24 002.00 | 769 565.00 | 793 567.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 680.00 | 286 109.00 | 2 352 571.00 | 2 638 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 308.00 | 453 835.00 | 2 474 473.00 | 2 928 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 017.00 | 80 993.00 | | 128 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 679.00 | 47 017.00 | | 99 679.00 |
DL TOTAL (I) | 304 696.00 | 205 009.00 | | 304 696.00 |
DP Provisions pour risques | 71 904.00 | 54 078.00 | | 71 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 904.00 | 54 078.00 | | 71 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 621.00 | 548 534.00 | | 305 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 8 254.00 | | 7 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 62 558.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 878.00 | 882 270.00 | | 1 231 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 933.00 | 157 652.00 | | 177 933.00 |
EA Autres dettes | 373 467.00 | 98 736.00 | | 373 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 874.00 | 1 758 609.00 | | 2 097 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 473.00 | 2 017 696.00 | | 2 474 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 899.00 | 1 652 714.00 | | 2 050 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 146.00 | 453 363.00 | | 228 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 901 732.00 | 263 512.00 | 5 165 244.00 | 4 901 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FG Production vendue services | 371 655.00 | | 371 655.00 | 371 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 655.00 | 263 512.00 | 5 538 168.00 | 5 274 655.00 |
FM Production stockée | | | -8 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 818 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | 19 216.00 | | 1 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 092.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 092.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | -1 092.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 573.00 | 4 859 606.00 | | 5 570 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 894.00 | 4 812 590.00 | | 5 470 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 679.00 | 47 017.00 | | 99 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 804.00 | 44 577.00 | | 18 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 455.00 | | 56 174.00 | 233 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 496.00 | | 56 174.00 | 184 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 636.00 | 28 090.00 | | 139 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 112.00 | 133.00 | | 9 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 1 581.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 689.00 | 26 377.00 | | 119 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 078.00 | 18 847.00 | 1 021.00 | 54 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 140.00 | 71 304.00 | 17 336.00 | 208 140.00 |
6T Sur comptes clients | 28 802.00 | 3 286.00 | 8 086.00 | 28 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 941.00 | 74 589.00 | 25 421.00 | 236 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 019.00 | 93 436.00 | 26 442.00 | 291 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 436.00 | 26 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 878.00 | 1 231 878.00 | | 1 231 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 763 630.00 | 763 630.00 | | 763 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 146.00 | 228 146.00 | | 228 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 475.00 | 31 610.00 | 45 865.00 | 77 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 121.00 | 830 121.00 | | 830 121.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 764.00 | 2 050 899.00 | 45 865.00 | 2 096 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 898.00 | 17 981.00 | | 16 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 449.00 | 19 251.00 | | 33 449.00 |
ST Autres comptes | 187 466.00 | 205 345.00 | | 187 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 969.00 | 68 724.00 | | 69 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 142.00 | | |
YT Sous‐traitance | 79 025.00 | 71 587.00 | | 79 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 140.00 | 15 196.00 | | 13 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 037.00 | 33 177.00 | | 30 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 520.00 | 933 185.00 | | 1 066 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 709.00 | 676 491.00 | | 974 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 909.00 | 364 907.00 | | 369 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |