| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 13 997.00 | 990.00 | 14 988.00 |
AH Fonds commercial | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
AP Constructions | 99 107.00 | 59 196.00 | 39 911.00 | 99 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 815.00 | 46 085.00 | 18 730.00 | 64 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 460.00 | 68 904.00 | 12 555.00 | 81 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 341.00 | 197 428.00 | 96 913.00 | 294 341.00 |
BP En cours de production de services | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BT Marchandises | 1 082 112.00 | 202 889.00 | 879 223.00 | 1 082 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 277.00 | 35 718.00 | 727 559.00 | 763 277.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 886.00 | 238 607.00 | 1 775 279.00 | 2 013 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 227.00 | 436 035.00 | 1 872 192.00 | 2 308 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 227 696.00 | 128 017.00 | | 227 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 386.00 | 99 679.00 | | 142 386.00 |
DL TOTAL (I) | 447 082.00 | 304 696.00 | | 447 082.00 |
DP Provisions pour risques | 90 511.00 | 71 904.00 | | 90 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 511.00 | 71 904.00 | | 90 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 504.00 | 305 621.00 | | 354 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 7 864.00 | | 7 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 766.00 | 1 231 878.00 | | 661 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 951.00 | 177 933.00 | | 289 951.00 |
EA Autres dettes | 19 382.00 | 373 467.00 | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 599.00 | 2 097 874.00 | | 1 334 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 192.00 | 2 474 473.00 | | 1 872 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 938.00 | 2 050 899.00 | | 1 313 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224 640.00 | 127 229.00 | 5 351 870.00 | 5 224 640.00 |
FD Production vendue biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 301 684.00 | | 301 684.00 | 301 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 282.00 | 127 229.00 | 5 654 512.00 | 5 527 282.00 |
FM Production stockée | | | 17 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | 1 449.00 | | 3 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 959.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 317.00 | 8 957.00 | | 7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 984.00 | 5 570 573.00 | | 5 750 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 598.00 | 5 470 894.00 | | 5 608 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 386.00 | 99 679.00 | | 142 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 128.00 | 18 804.00 | | 10 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 628.00 | | 15 413.00 | 289 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 701.00 | 294 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 245 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 670.00 | | 15 413.00 | 240 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 726.00 | 34 248.00 | 4 546.00 | 167 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 1 581.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 065.00 | 32 666.00 | 4 546.00 | 146 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 904.00 | 19 931.00 | 1 324.00 | 71 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 107.00 | 4 250.00 | 63 468.00 | 262 107.00 |
6T Sur comptes clients | 24 002.00 | 11 717.00 | | 24 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 109.00 | 15 966.00 | 63 468.00 | 286 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 013.00 | 35 898.00 | 64 792.00 | 358 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 898.00 | 64 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 766.00 | 661 766.00 | | 661 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 715 790.00 | 715 790.00 | | 715 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 504.00 | 334 953.00 | 19 551.00 | 354 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 375.00 | | | 325 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 137.00 | 828 137.00 | | 828 137.00 |
VW T.V.A. | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 489.00 | 1 313 938.00 | 19 551.00 | 1 333 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 156.00 | 16 898.00 | | 18 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 421.00 | 33 449.00 | | 19 421.00 |
ST Autres comptes | 174 933.00 | 187 466.00 | | 174 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 703.00 | 69 969.00 | | 70 703.00 |
YT Sous‐traitance | 75 127.00 | 79 025.00 | | 75 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 644.00 | 13 140.00 | | 12 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 800.00 | 30 037.00 | | 30 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 505.00 | 1 066 520.00 | | 1 043 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 796.00 | 974 709.00 | | 740 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 184.00 | 369 909.00 | | 340 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |