| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 245.00 | 9 112.00 | 133.00 | 9 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 10 835.00 | 4 153.00 | 14 988.00 |
AH Fonds commercial | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
AP Constructions | 93 183.00 | 41 600.00 | 51 583.00 | 93 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 015.00 | 24 484.00 | 3 531.00 | 28 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 53 604.00 | 9 693.00 | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 455.00 | 139 636.00 | 93 819.00 | 233 455.00 |
BP En cours de production de services | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BT Marchandises | 1 134 433.00 | 208 140.00 | 926 294.00 | 1 134 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 018.00 | 28 802.00 | 791 216.00 | 820 018.00 |
BZ Autres créances | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CF Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 819.00 | 236 941.00 | 1 923 877.00 | 2 160 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 273.00 | 376 577.00 | 2 017 696.00 | 2 394 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 993.00 | 306 306.00 | | 80 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 017.00 | -225 313.00 | | 47 017.00 |
DL TOTAL (I) | 205 009.00 | 157 993.00 | | 205 009.00 |
DP Provisions pour risques | 54 078.00 | 42 741.00 | | 54 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 078.00 | 42 741.00 | | 54 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 534.00 | 741 628.00 | | 548 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | 8 000.00 | | 8 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 558.00 | 40 044.00 | | 62 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 270.00 | 860 865.00 | | 882 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 652.00 | 157 566.00 | | 157 652.00 |
EA Autres dettes | 98 736.00 | 19 647.00 | | 98 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 1 957.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 609.00 | 1 829 708.00 | | 1 758 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 696.00 | 2 030 442.00 | | 2 017 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 714.00 | 1 694 518.00 | | 1 652 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 363.00 | 581 238.00 | | 453 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 198.00 | 80 015.00 | 4 386 213.00 | 4 306 198.00 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 356 464.00 | | 356 464.00 | 356 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 244.00 | 80 015.00 | 4 743 259.00 | 4 663 244.00 |
FM Production stockée | | | 4 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 216.00 | 4 909.00 | | 19 216.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 44 833.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 15 446.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 606.00 | 3 529 947.00 | | 4 859 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 590.00 | 3 755 260.00 | | 4 812 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 017.00 | -225 313.00 | | 47 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 577.00 | 30 474.00 | | 44 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 945.00 | | 7 510.00 | 225 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | 4 744.00 | 34 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 731.00 | | 2 766.00 | 181 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 451.00 | 21 185.00 | | 118 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 979.00 | 133.00 | | 8 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | 591.00 | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 227.00 | 20 461.00 | | 99 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 741.00 | 11 337.00 | | 42 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 333.00 | 27 775.00 | 65 969.00 | 246 333.00 |
6T Sur comptes clients | 19 308.00 | 10 337.00 | 843.00 | 19 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 641.00 | 38 112.00 | 66 811.00 | 265 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 382.00 | 49 449.00 | 66 811.00 | 308 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 449.00 | 66 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 270.00 | 882 270.00 | | 882 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 779 154.00 | 779 154.00 | | 779 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 363.00 | 453 363.00 | | 453 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 171.00 | 51 834.00 | 43 337.00 | 95 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VP Divers | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 940.00 | 916 940.00 | | 916 940.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 051.00 | 1 652 714.00 | 43 337.00 | 1 696 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 981.00 | 9 439.00 | | 17 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 251.00 | 11 805.00 | | 19 251.00 |
ST Autres comptes | 205 345.00 | 205 614.00 | | 205 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 724.00 | 68 299.00 | | 68 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 142.00 | 51 610.00 | | 27 142.00 |
YT Sous‐traitance | 71 587.00 | 37 320.00 | | 71 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 196.00 | 5 439.00 | | 15 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 177.00 | 14 878.00 | | 33 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 185.00 | 661 210.00 | | 933 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 491.00 | 460 318.00 | | 676 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 907.00 | 323 039.00 | | 364 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |