| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 3 452.00 | 9 048.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 276.00 | 74 762.00 | 22 513.00 | 97 276.00 |
AH Fonds commercial | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 722.00 | 71 514.00 | 3 208.00 | 74 722.00 |
AN Terrains | 697 567.00 | | 697 567.00 | 697 567.00 |
AP Constructions | 2 299 752.00 | 1 700 849.00 | 598 903.00 | 2 299 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989 876.00 | 12 834 116.00 | 3 155 760.00 | 15 989 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 465.00 | 708 316.00 | 95 149.00 | 803 465.00 |
AX Avances et acomptes | 304 446.00 | | 304 446.00 | 304 446.00 |
BF Prêts | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 452.00 | | 208 452.00 | 208 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 899 790.00 | 15 393 010.00 | 5 506 780.00 | 20 899 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 252.00 | 14 058.00 | 293 194.00 | 307 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 754.00 | 60 745.00 | 1 003 009.00 | 1 063 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 493.00 | 213 089.00 | 1 104 404.00 | 1 317 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 782.00 | 9 694.00 | 2 436 088.00 | 2 445 782.00 |
BZ Autres créances | 926 491.00 | | 926 491.00 | 926 491.00 |
CF Disponibilités | 705 164.00 | | 705 164.00 | 705 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 458.00 | 297 586.00 | 6 596 872.00 | 6 894 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 794 248.00 | 15 690 595.00 | 12 103 652.00 | 27 794 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 495 405.00 | | | 1 495 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 356.00 | | | -66 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
DK Provisions réglementées | 511 123.00 | | | 511 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 025.00 | | | 2 387 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 531.00 | | | 3 626 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 635.00 | | | 2 124 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 268.00 | | | 1 175 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 116.00 | | | 672 116.00 |
EA Autres dettes | 2 082 876.00 | | | 2 082 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 627.00 | | | 9 716 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 103 652.00 | | | 12 103 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 350.00 | | | 7 262 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 224 188.00 | 6 410 752.00 | 12 634 941.00 | 6 224 188.00 |
FG Production vendue services | 561.00 | 58 363.00 | 58 924.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 749.00 | 6 469 115.00 | 12 693 865.00 | 6 224 749.00 |
FM Production stockée | | | -295 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 391 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 633.00 | | | -19 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 389.00 | | | 12 534 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 744.00 | | | 12 600 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 356.00 | | | -66 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 988 568.00 | | 2 028 536.00 | 18 988 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 314.00 | 20 899 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 787.00 | 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 526.00 | 20 095 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 342.00 | | 29 204.00 | 478 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 280 644.00 | | 1 929 990.00 | 18 280 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 083.00 | | 69 342.00 | 217 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609 872.00 | 823 972.00 | 40 834.00 | 14 609 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | 2 500.00 | | 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 603.00 | 14 461.00 | 1 787.00 | 133 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 475 317.00 | 807 011.00 | 39 047.00 | 14 475 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 752.00 | 87 647.00 | 47 275.00 | 470 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 887.00 | 2 005.00 | | 285 887.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | 9.00 | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 590.00 | 2 005.00 | 9.00 | 295 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 341.00 | 89 652.00 | 47 284.00 | 766 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 268.00 | 1 175 268.00 | | 1 175 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 164.00 | 304 164.00 | | 304 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 876.00 | 2 082 876.00 | | 2 082 876.00 |
UP Prêts | 77 973.00 | 2 924.00 | | 77 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 452.00 | 180 815.00 | | 208 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 992.00 | | | 2 435 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VB T. V. A. | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
VC Groupe et associés | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 531.00 | 1 207 455.00 | 2 400 780.00 | 3 626 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 635.00 | 2 124 635.00 | | 2 124 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 278.00 | | | 484 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 890.00 | 3 644 414.00 | 112 476.00 | 3 756 890.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 427.00 | 7 262 350.00 | 2 400 780.00 | 9 681 427.00 |