| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 5 952.00 | 6 548.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 276.00 | 87 132.00 | 10 144.00 | 97 276.00 |
AH Fonds commercial | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 722.00 | 72 846.00 | 1 876.00 | 74 722.00 |
AN Terrains | 700 702.00 | 265.00 | 700 438.00 | 700 702.00 |
AP Constructions | 2 306 842.00 | 1 823 502.00 | 483 340.00 | 2 306 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 129 578.00 | 13 699 454.00 | 4 430 124.00 | 18 129 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 984.00 | 746 633.00 | 182 351.00 | 928 984.00 |
AX Avances et acomptes | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BF Prêts | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 191 821.00 | 16 435 784.00 | 6 756 037.00 | 23 191 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 000.00 | 14 504.00 | 604 496.00 | 619 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 471 337.00 | 35 847.00 | 1 435 490.00 | 1 471 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 762.00 | 162 187.00 | 981 575.00 | 1 143 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 954.00 | 36 512.00 | 2 602 442.00 | 2 638 954.00 |
BZ Autres créances | 799 996.00 | | 799 996.00 | 799 996.00 |
CF Disponibilités | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 096.00 | 249 050.00 | 6 790 046.00 | 7 039 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 230 918.00 | 16 684 834.00 | 13 546 084.00 | 30 230 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 049.00 | | | 1 429 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 155.00 | | | -457 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DK Provisions réglementées | 524 097.00 | | | 524 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 348.00 | | | 1 935 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314 714.00 | | | 4 314 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 898.00 | | | 2 114 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 676.00 | | | 1 968 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 922.00 | | | 684 922.00 |
EA Autres dettes | 2 451 101.00 | | | 2 451 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 736.00 | | | 11 610 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 546 084.00 | | | 13 546 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 736.00 | | | 8 773 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 347.00 | | | 294 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 198 498.00 | 6 513 354.00 | 13 711 852.00 | 7 198 498.00 |
FG Production vendue services | 19 449.00 | 62 976.00 | 82 424.00 | 19 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 946.00 | 6 576 330.00 | 13 794 276.00 | 7 217 946.00 |
FM Production stockée | | | 233 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 125 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 264.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 508 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 753.00 | | | 14 300 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757 908.00 | | | 14 757 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 155.00 | | | -457 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 899 790.00 | | 2 954 786.00 | 20 899 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 396.00 | 287 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 754.00 | 23 191 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 358.00 | 22 385 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 758.00 | | | 505 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 095 107.00 | | 2 653 157.00 | 20 095 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 425.00 | | 301 628.00 | 286 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 393 010.00 | 1 047 745.00 | 4 971.00 | 15 393 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 452.00 | 2 500.00 | | 3 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 277.00 | 13 701.00 | | 146 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243 281.00 | 1 031 544.00 | 4 971.00 | 15 243 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 123.00 | 56 311.00 | 43 337.00 | 511 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 892.00 | 446.00 | 75 800.00 | 287 892.00 |
6T Sur comptes clients | 9 694.00 | 26 818.00 | | 9 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 586.00 | 27 264.00 | 75 800.00 | 297 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 708.00 | 83 576.00 | 119 137.00 | 808 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 676.00 | 1 968 676.00 | | 1 968 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 046.00 | 382 046.00 | | 382 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 101.00 | 2 451 101.00 | | 2 451 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 75 049.00 | 3 055.00 | | 75 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 608.00 | 173 539.00 | | 212 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 190.00 | | | 2 583 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
VB T. V. A. | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
VC Groupe et associés | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314 714.00 | 1 553 567.00 | 2 761 147.00 | 4 314 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 898.00 | 2 114 898.00 | | 2 114 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 523.00 | | | 442 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 295.00 | 3 678 467.00 | 166 827.00 | 3 845 295.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534 883.00 | 8 773 736.00 | 2 761 147.00 | 11 534 883.00 |