| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 10 952.00 | 1 548.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 345.00 | 82 474.00 | 4 872.00 | 87 345.00 |
AH Fonds commercial | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
AN Terrains | 700 702.00 | 892.00 | 699 811.00 | 700 702.00 |
AP Constructions | 2 324 191.00 | 1 960 529.00 | 363 663.00 | 2 324 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432 153.00 | 14 977 461.00 | 4 454 692.00 | 19 432 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 561.00 | 699 390.00 | 333 172.00 | 1 032 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 276.00 | | 264 276.00 | 264 276.00 |
BF Prêts | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 521 525.00 | 17 773 739.00 | 6 747 786.00 | 24 521 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 334.00 | 5 963.00 | 617 371.00 | 623 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792 798.00 | | 1 792 798.00 | 1 792 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 679 975.00 | 43 951.00 | 1 636 024.00 | 1 679 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 845.00 | 9 564.00 | 2 233 281.00 | 2 242 845.00 |
BZ Autres créances | 617 397.00 | | 617 397.00 | 617 397.00 |
CF Disponibilités | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 558.00 | | 138 558.00 | 138 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 484.00 | 59 478.00 | 7 090 006.00 | 7 149 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 671 009.00 | 17 833 217.00 | 13 837 792.00 | 31 671 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 515.00 | | | 1 397 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 625.00 | | | -685 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DK Provisions réglementées | 213 265.00 | | | 213 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 605.00 | | | 1 376 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 859.00 | | | 2 829 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210 110.00 | | | 4 210 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 934.00 | | | 2 580 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 125.00 | | | 745 125.00 |
EA Autres dettes | 2 095 159.00 | | | 2 095 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 461 187.00 | | | 12 461 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 837 792.00 | | | 13 837 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 253 246.00 | | | 10 253 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 359.00 | | | 342 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 382 241.00 | 10 799 761.00 | 18 182 002.00 | 7 382 241.00 |
FG Production vendue services | 30 700.00 | 119 849.00 | 150 549.00 | 30 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 941.00 | 10 919 610.00 | 18 332 551.00 | 7 412 941.00 |
FM Production stockée | | | 155 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 325 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 484.00 | | | 218 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 841 763.00 | | | 18 841 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527 387.00 | | | 19 527 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 625.00 | | | -685 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 175 093.00 | | 1 396 929.00 | 24 175 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 253.00 | 291 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 497.00 | 24 521 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 640.00 | 475 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 604.00 | 23 753 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 942.00 | | 3 846.00 | 476 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 303 479.00 | | 1 347 009.00 | 23 303 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 172.00 | | 46 075.00 | 382 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 134 740.00 | 1 426 025.00 | 787 025.00 | 17 134 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 452.00 | 2 500.00 | | 8 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 875.00 | 4 281.00 | 17 640.00 | 137 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 988 413.00 | 1 419 243.00 | 769 385.00 | 16 988 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 290.00 | | 182 025.00 | 395 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 658.00 | 4 384.00 | 16 128.00 | 61 658.00 |
6T Sur comptes clients | 46 022.00 | | 36 459.00 | 46 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 680.00 | 4 384.00 | 52 587.00 | 107 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 971.00 | 4 384.00 | 234 612.00 | 502 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 031.00 | 223 444.00 | 815 587.00 | 1 039 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 934.00 | 2 580 934.00 | | 2 580 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 002.00 | 274 002.00 | | 274 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 159.00 | 2 095 159.00 | | 2 095 159.00 |
UP Prêts | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 180.00 | 179 506.00 | 43 674.00 | 223 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 184.00 | 2 233 184.00 | | 2 233 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VC Groupe et associés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 859.00 | 1 437 505.00 | 1 392 354.00 | 2 829 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 079.00 | 3 171 079.00 | | 3 171 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 517.00 | 295 517.00 | | 295 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 792.00 | 3 168 645.00 | 122 148.00 | 3 290 792.00 |
VW T.V.A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 187.00 | 10 253 246.00 | 2 207 941.00 | 12 461 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |