| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 8 452.00 | 4 048.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 383.00 | 93 620.00 | 4 763.00 | 98 383.00 |
AH Fonds commercial | 333 760.00 | | 333 760.00 | 333 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 799.00 | 44 255.00 | 544.00 | 44 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
AN Terrains | 700 702.00 | 578.00 | 700 124.00 | 700 702.00 |
AP Constructions | 2 309 708.00 | 1 877 759.00 | 431 949.00 | 2 309 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 357 286.00 | 14 430 323.00 | 4 926 963.00 | 19 357 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 035.00 | 679 753.00 | 234 282.00 | 914 035.00 |
BF Prêts | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 175 093.00 | 17 134 740.00 | 7 040 353.00 | 24 175 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 407.00 | 1 579.00 | 719 828.00 | 721 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897 856.00 | 2 325.00 | 1 895 531.00 | 1 897 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 965.00 | 57 754.00 | 1 361 211.00 | 1 418 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 952.00 | 46 022.00 | 2 591 929.00 | 2 637 952.00 |
BZ Autres créances | 751 815.00 | | 751 815.00 | 751 815.00 |
CF Disponibilités | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 593.00 | 107 680.00 | 7 631 912.00 | 7 739 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 914 686.00 | 17 242 420.00 | 14 672 265.00 | 31 914 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 987.00 | | | 270 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 894.00 | | | 971 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 621.00 | | | 425 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DK Provisions réglementées | 395 290.00 | | | 395 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 653.00 | | | 2 255 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 468.00 | | | 3 840 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 519.00 | | | 2 695 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 829.00 | | | 2 347 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 125.00 | | | 906 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
EA Autres dettes | 2 465 801.00 | | | 2 465 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 612.00 | | | 12 416 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 672 265.00 | | | 14 672 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 930 488.00 | | | 9 930 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
FD Production vendue biens | 8 301 189.00 | 9 796 115.00 | 18 097 304.00 | 8 301 189.00 |
FG Production vendue services | 90 236.00 | 262 118.00 | 352 354.00 | 90 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 388.00 | 10 058 232.00 | 18 515 620.00 | 8 457 388.00 |
FM Production stockée | | | 701 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 481 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 731.00 | | | 175 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 657 591.00 | | | 19 657 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 231 971.00 | | | 19 231 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 621.00 | | | 425 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 191 821.00 | | 1 949 305.00 | 23 191 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 382 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 034.00 | 24 175 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 173.00 | 498 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929 301.00 | 23 281 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 758.00 | | 26 106.00 | 505 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 385 907.00 | | 1 825 125.00 | 22 385 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 657.00 | | 98 074.00 | 287 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435 784.00 | 1 341 630.00 | 642 674.00 | 16 435 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 952.00 | 2 500.00 | | 5 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 978.00 | 11 070.00 | 33 173.00 | 159 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269 854.00 | 1 328 059.00 | 609 501.00 | 16 269 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 097.00 | 865.00 | 129 672.00 | 524 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 538.00 | | 150 880.00 | 212 538.00 |
6T Sur comptes clients | 36 512.00 | 9 578.00 | 67.00 | 36 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 050.00 | 9 578.00 | 150 947.00 | 249 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 147.00 | 10 443.00 | 280 619.00 | 773 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 829.00 | 2 347 829.00 | | 2 347 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 277.00 | 292 277.00 | | 292 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 944.00 | 396 944.00 | | 396 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 801.00 | 2 465 801.00 | | 2 465 801.00 |
UP Prêts | 74 489.00 | 3 181.00 | 71 308.00 | 74 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 682.00 | 267 806.00 | 39 877.00 | 307 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 254.00 | 2 582 254.00 | | 2 582 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
VB T. V. A. | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
VC Groupe et associés | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 468.00 | 1 354 344.00 | 2 486 124.00 | 3 840 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 519.00 | 2 695 519.00 | | 2 695 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 391.00 | 220 391.00 | | 220 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 532.00 | 3 742 651.00 | 166 882.00 | 3 909 532.00 |
VW T.V.A. | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 612.00 | 9 930 488.00 | 2 486 124.00 | 12 416 612.00 |