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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 926.00 | 8 385.00 | 18 541.00 | 26 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 501.00 | 106 304.00 | 117 198.00 | 223 501.00 |
040 Immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 863.00 | 114 689.00 | 293 175.00 | 407 863.00 |
060 Stock marchandises | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
072 Créances – Autres | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
084 Disponibilités | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 852.00 | | 270 852.00 | 270 852.00 |
110 Total général Actif | 678 715.00 | 114 689.00 | 564 027.00 | 678 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 029.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 790 505.00 | 706 508.00 | | 790 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 796.00 | 8 569.00 | | 3 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 301.00 | 715 077.00 | | 794 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 866.00 | 270 881.00 | | 311 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 164.00 | 2 501.00 | | 7 164.00 |
242 Autres charges externes. | 222 443.00 | 186 573.00 | | 222 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 3 522.00 | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 715.00 | 129 047.00 | | 129 715.00 |
252 Charges sociales | 37 665.00 | 38 765.00 | | 37 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 486.00 | 23 502.00 | | 22 486.00 |
262 Autres charges | 35 696.00 | 25 323.00 | | 35 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 715.00 | 680 114.00 | | 770 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 585.00 | 34 962.00 | | 23 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 198.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 6 517.00 | 8 589.00 | | 6 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | 1 087.00 | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 340.00 | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 265.00 | 24 145.00 | | 14 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 806.00 | | | 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |