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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 556.00 | 25 630.00 | 7 927.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 870.00 | 151 832.00 | 63 038.00 | 214 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 788.00 | 186 387.00 | 246 401.00 | 432 788.00 |
BT Marchandises | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 696.00 | | 326 696.00 | 326 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 485.00 | 186 387.00 | 573 097.00 | 759 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 613.00 | 83 133.00 | | 117 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 374.00 | 34 480.00 | | 40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 168 987.00 | 128 613.00 | | 168 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 727.00 | 51 011.00 | | 5 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 249.00 | 170 356.00 | | 222 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 570.00 | 32 895.00 | | 31 570.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 26.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 110.00 | 394 209.00 | | 404 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 097.00 | 522 822.00 | | 573 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 110.00 | 388 495.00 | | 404 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 357.00 | | 1 432.00 | 431 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 995.00 | | 1 432.00 | 246 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 480.00 | 25 907.00 | | 160 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 93.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 647.00 | 25 814.00 | | 151 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 249.00 | 222 249.00 | | 222 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 110.00 | 404 110.00 | | 404 110.00 |