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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 469.00 | 34 892.00 | 8 577.00 | 43 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 084.00 | 198 585.00 | 18 499.00 | 217 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 915.00 | 242 403.00 | 202 513.00 | 444 915.00 |
BT Marchandises | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CF Disponibilités | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 669.00 | | 302 669.00 | 302 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 584.00 | 242 403.00 | 505 182.00 | 747 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 10 000.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393.00 | 157 987.00 | | 2 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | 55 307.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 17 593.00 | 224 294.00 | | 17 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 308.00 | 272 039.00 | | 252 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 375.00 | 141 055.00 | | 45 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 201 178.00 | | 168 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | 35 603.00 | | 20 464.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 1 490.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 589.00 | 651 366.00 | | 487 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 182.00 | 875 659.00 | | 505 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 285.00 | 651 366.00 | | 301 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 876.00 | | 3 039.00 | 441 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 514.00 | | 3 039.00 | 257 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 578.00 | 27 825.00 | | 214 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 652.00 | 27 825.00 | | 205 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 308.00 | 66 004.00 | 186 304.00 | 252 308.00 |
VI Groupe et associés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 589.00 | 301 285.00 | 186 304.00 | 487 589.00 |