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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 027.00 | 93.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 016.00 | 23 320.00 | 9 695.00 | 33 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 979.00 | 128 327.00 | 85 652.00 | 213 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 357.00 | 160 480.00 | 270 876.00 | 431 357.00 |
BT Marchandises | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 302.00 | 160 480.00 | 522 822.00 | 683 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 133.00 | 34 588.00 | | 83 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 480.00 | 48 545.00 | | 34 480.00 |
DL TOTAL (I) | 128 613.00 | 94 133.00 | | 128 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 011.00 | 90 592.00 | | 51 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 356.00 | 191 280.00 | | 170 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 36 314.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 209.00 | 458 106.00 | | 394 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 822.00 | 552 239.00 | | 522 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 495.00 | 424 137.00 | | 388 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 863.00 | | 23 493.00 | 407 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 501.00 | | 23 493.00 | 223 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 628.00 | 23 853.00 | | 136 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 224.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 019.00 | 23 629.00 | | 128 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 011.00 | 45 296.00 | 5 715.00 | 51 011.00 |
VI Groupe et associés | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 209.00 | 388 495.00 | 5 715.00 | 394 209.00 |