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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 342.00 | 21 376.00 | 10 966.00 | 32 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 15 882.00 | 2 170.00 | 18 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 265.00 | 38 653.00 | 85 612.00 | 124 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 505.00 | 38 653.00 | 201 852.00 | 240 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -4 593.00 | 40 804.00 | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | -45 397.00 | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 21 981.00 | 4 207.00 | | 21 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 077.00 | 70 339.00 | | 44 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 351.00 | 28 395.00 | | 23 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 48 382.00 | | 47 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 281.00 | 55 162.00 | | 57 281.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 346.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 870.00 | 218 624.00 | | 179 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 852.00 | 222 831.00 | | 201 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 473.00 | 167 165.00 | | 151 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 102.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 986.00 | | 1 279.00 | 122 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 115.00 | | 1 279.00 | 49 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 447.00 | 4 206.00 | | 34 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 140.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | 4 066.00 | | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 5 100.00 | 2 550.00 | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 809.00 | 15 412.00 | 28 397.00 | 43 809.00 |
VI Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VP Divers | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 870.00 | 142 923.00 | 30 947.00 | 173 870.00 |