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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 896.00 | 23 588.00 | 36 308.00 | 59 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 553.00 | 16 052.00 | 16 501.00 | 32 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 319.00 | 41 035.00 | 125 285.00 | 166 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 684.00 | | 118 684.00 | 118 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 003.00 | 41 035.00 | 243 968.00 | 285 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 181.00 | -4 593.00 | | 13 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879.00 | 17 774.00 | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 42 860.00 | 21 981.00 | | 42 860.00 |
DP Provisions pour risques | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 747.00 | 44 077.00 | | 59 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 23 351.00 | | 24 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 47 554.00 | | 42 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 638.00 | 57 281.00 | | 61 638.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 1 607.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 506.00 | 179 870.00 | | 194 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 968.00 | 201 852.00 | | 243 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 053.00 | 148 923.00 | | 157 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 265.00 | | 47 519.00 | 124 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 166 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 92 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 394.00 | | 47 519.00 | 50 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 653.00 | 7 846.00 | 5 465.00 | 38 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 7 846.00 | 5 465.00 | 37 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 539.00 | 22 086.00 | 37 453.00 | 59 539.00 |
VI Groupe et associés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VP Divers | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 506.00 | 151 053.00 | 37 453.00 | 188 506.00 |