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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 688.00 | 51 868.00 | 26 820.00 | 78 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 199.00 | 24 406.00 | 13 793.00 | 38 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 759.00 | 77 670.00 | 113 089.00 | 190 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 601.00 | | 265 601.00 | 265 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 360.00 | 77 670.00 | 378 690.00 | 456 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 838.00 | 34 060.00 | | 61 838.00 |
DH Report à nouveau | | -4 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | 32 373.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 81 224.00 | 70 638.00 | | 81 224.00 |
DP Provisions pour risques | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 233.00 | 50 234.00 | | 24 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 355.00 | 19 691.00 | | 108 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 65 322.00 | | 64 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 892.00 | 91 690.00 | | 84 892.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 3 512.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 864.00 | 236 450.00 | | 290 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 690.00 | 313 690.00 | | 378 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 117.00 | 236 450.00 | | 196 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 18 484.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 002.00 | | 3 756.00 | 187 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 131.00 | | 3 756.00 | 113 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 798.00 | 14 871.00 | | 62 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 403.00 | 14 871.00 | | 61 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 155.00 | 19 228.00 | 4 927.00 | 24 155.00 |
VI Groupe et associés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 768.00 | 198 496.00 | 2 272.00 | 200 768.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 864.00 | 190 117.00 | 94 747.00 | 284 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 6 516.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 441.00 | 12 786.00 | | 11 441.00 |
ST Autres comptes | 108 287.00 | 116 598.00 | | 108 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 052.00 | 33 695.00 | | 31 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 460.00 | 20 473.00 | | 16 460.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 711.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 536.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | 7 052.00 | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 420.00 | 146 322.00 | | 116 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 780.00 | 164 791.00 | | 150 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |