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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 491.00 | 42 000.00 | 35 489.00 | 77 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 19 402.00 | 16 237.00 | 35 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 002.00 | 62 798.00 | 124 204.00 | 187 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 485.00 | | 189 485.00 | 189 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 488.00 | 62 798.00 | 313 690.00 | 376 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | -4 594.00 | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 70 638.00 | 38 265.00 | | 70 638.00 |
DP Provisions pour risques | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 233.00 | 65 759.00 | | 50 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | 21 491.00 | | 19 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 17 108.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 321.00 | 52 486.00 | | 65 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 690.00 | 60 144.00 | | 91 690.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 949.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 449.00 | 217 939.00 | | 236 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 690.00 | 262 807.00 | | 313 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 449.00 | | | 230 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 483.00 | 16 949.00 | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 269.00 | | 20 232.00 | 169 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 187 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 113 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 398.00 | | 20 232.00 | 95 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 887.00 | 13 410.00 | 2 500.00 | 51 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | 13 410.00 | 2 500.00 | 50 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VI Groupe et associés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 429.00 | 160 157.00 | 2 272.00 | 162 429.00 |
VW T.V.A. | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 449.00 | 230 449.00 | | 230 449.00 |