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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 451.00 | 29 572.00 | 14 879.00 | 44 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 464.00 | 262 680.00 | 212 784.00 | 475 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 116.00 | 292 252.00 | 248 864.00 | 541 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087 262.00 | 91 069.00 | 6 996 192.00 | 7 087 262.00 |
CF Disponibilités | 2 290 333.00 | | 2 290 333.00 | 2 290 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805 759.00 | 91 069.00 | 9 714 690.00 | 9 805 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 875.00 | 383 322.00 | 9 963 554.00 | 10 346 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 333.00 | -44 084.00 | | 33 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 706.00 | 87 417.00 | | 386 706.00 |
DL TOTAL (I) | 530 039.00 | 143 333.00 | | 530 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 152.00 | 3 100 857.00 | | 7 156 152.00 |
EA Autres dettes | 338 086.00 | 250 031.00 | | 338 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 515.00 | 5 871 328.00 | | 9 433 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 554.00 | 6 014 661.00 | | 9 963 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 767 008.00 | | 13 767 008.00 | 13 767 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 767 008.00 | | 13 767 008.00 | 13 767 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 789 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 734.00 | 130 883.00 | | 352 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 734.00 | 130 945.00 | | 352 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 734.00 | -130 883.00 | | -352 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 798.00 | 24 151.00 | | 193 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 166.00 | 8 199 264.00 | | 13 792 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 460.00 | 8 111 847.00 | | 13 405 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 706.00 | 87 417.00 | | 386 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 473.00 | | 154 643.00 | 386 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 531.00 | | 14 920.00 | 29 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 442.00 | | 130 022.00 | 345 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 9 701.00 | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 733.00 | 109 519.00 | | 182 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 531.00 | 41.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 202.00 | 109 478.00 | | 153 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 048.00 | 32 656.00 | 2 634.00 | 61 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 048.00 | 32 656.00 | 2 634.00 | 61 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 048.00 | 32 656.00 | 2 634.00 | 61 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 656.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 152.00 | 7 156 152.00 | | 7 156 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 086.00 | 338 086.00 | | 338 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 986 141.00 | | | 6 986 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
VB T. V. A. | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
VI Groupe et associés | 340 143.00 | 340 143.00 | | 340 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 383.00 | | | 174 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 627.00 | 7 515 426.00 | 21 201.00 | 7 536 627.00 |
VW T.V.A. | 268 305.00 | 268 305.00 | | 268 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 515.00 | 9 433 515.00 | | 9 433 515.00 |