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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 698.00 | 99 419.00 | 184 279.00 | 283 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 838.00 | 930 628.00 | 429 210.00 | 1 359 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 849.00 | 1 030 047.00 | 736 802.00 | 1 766 849.00 |
BT Marchandises | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476 896.00 | 39 978.00 | 7 436 918.00 | 7 476 896.00 |
BZ Autres créances | 1 006 098.00 | | 1 006 098.00 | 1 006 098.00 |
CF Disponibilités | 5 635 384.00 | | 5 635 384.00 | 5 635 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 765.00 | | 205 765.00 | 205 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 334 246.00 | 39 978.00 | 14 294 268.00 | 14 334 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 101 095.00 | 1 070 025.00 | 15 031 070.00 | 16 101 095.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 408.00 | 700 714.00 | | 505 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 532.00 | 1 254 694.00 | | 1 463 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 940.00 | 2 065 408.00 | | 2 078 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299 594.00 | 10 000 888.00 | | 11 299 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 218.00 | 953 281.00 | | 412 218.00 |
EA Autres dettes | 240 319.00 | 572 702.00 | | 240 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 952 130.00 | 12 526 871.00 | | 12 952 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 031 070.00 | 14 592 279.00 | | 15 031 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 010 252.00 | | 24 010 252.00 | 24 010 252.00 |
FG Production vendue services | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 022 182.00 | | 24 022 182.00 | 24 022 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 464 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 995 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 249 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 471 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 851.00 | 10 399.00 | | 101 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 851.00 | 10 399.00 | | 101 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 463.00 | -10 399.00 | | 77 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 310.00 | 527 807.00 | | 602 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 652 625.00 | 21 681 226.00 | | 24 652 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 189 092.00 | 20 426 532.00 | | 23 189 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 532.00 | 1 254 694.00 | | 1 463 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 880.00 | 352 168.00 | | 677 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 254.00 | 58 165.00 | | 41 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 625.00 | 294 003.00 | | 636 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 297.00 | 2 312.00 | 322 631.00 | 360 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 297.00 | 2 312.00 | 322 631.00 | 360 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 297.00 | 2 312.00 | 322 631.00 | 360 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299 594.00 | 11 299 594.00 | | 11 299 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 217.00 | 412 217.00 | | 412 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 319.00 | 240 319.00 | | 240 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688 759.00 | 8 326 625.00 | 362 134.00 | 8 688 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712 073.00 | 8 326 625.00 | 385 448.00 | 8 712 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 952 130.00 | 11 952 130.00 | 1 000 000.00 | 12 952 130.00 |