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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 010.00 | 41 254.00 | 7 756.00 | 49 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 407.00 | 636 625.00 | 552 781.00 | 1 189 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 115.00 | 677 879.00 | 784 235.00 | 1 462 115.00 |
BT Marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729 189.00 | 360 297.00 | 8 368 892.00 | 8 729 189.00 |
BZ Autres créances | 1 211 441.00 | | 1 211 441.00 | 1 211 441.00 |
CF Disponibilités | 4 112 776.00 | | 4 112 776.00 | 4 112 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 340.00 | 360 297.00 | 13 808 043.00 | 14 168 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 630 455.00 | 1 038 176.00 | 14 592 278.00 | 15 630 455.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 713.00 | 420 038.00 | | 700 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 694.00 | 280 674.00 | | 1 254 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 408.00 | 810 713.00 | | 2 065 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 887.00 | 7 423 165.00 | | 10 000 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 281.00 | 553 278.00 | | 953 281.00 |
EA Autres dettes | 572 701.00 | 1 061 269.00 | | 572 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 526 870.00 | 10 037 799.00 | | 12 526 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 278.00 | 10 848 513.00 | | 14 592 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 492 526.00 | | 21 492 526.00 | 21 492 526.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 542 526.00 | | 21 542 526.00 | 21 542 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 679 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 563 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 64 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 12 701.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 398.00 | -12 701.00 | | -10 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 807.00 | 123 203.00 | | 527 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 681 226.00 | 15 961 871.00 | | 21 681 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 426 532.00 | 15 681 196.00 | | 20 426 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 694.00 | 280 675.00 | | 1 254 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 888.00 | 10 000 888.00 | | 10 000 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 702.00 | 572 702.00 | | 572 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 282.00 | 953 282.00 | | 953 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 569.00 | 9 588 772.00 | 472 797.00 | 10 061 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 526 871.00 | 11 526 871.00 | 1 000 000.00 | 12 526 871.00 |