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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 451.00 | 34 545.00 | 9 905.00 | 44 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 615.00 | 414 099.00 | 309 516.00 | 723 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 917.00 | 448 645.00 | 461 272.00 | 909 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047 364.00 | 411 645.00 | 7 635 718.00 | 8 047 364.00 |
BZ Autres créances | 1 127 499.00 | | 1 127 499.00 | 1 127 499.00 |
CF Disponibilités | 1 615 209.00 | | 1 615 209.00 | 1 615 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 798 886.00 | 411 645.00 | 10 387 241.00 | 10 798 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 803.00 | 860 290.00 | 10 848 513.00 | 11 708 803.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 039.00 | 33 333.00 | | 420 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 675.00 | 386 706.00 | | 280 675.00 |
DL TOTAL (I) | 810 714.00 | 530 039.00 | | 810 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 340 143.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423 165.00 | 7 156 152.00 | | 7 423 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 281.00 | 599 134.00 | | 553 281.00 |
EA Autres dettes | 1 061 269.00 | 338 086.00 | | 1 061 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 037 799.00 | 9 433 515.00 | | 10 037 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 513.00 | 9 963 554.00 | | 10 848 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 865 758.00 | | 15 865 758.00 | 15 865 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 865 758.00 | | 15 865 758.00 | 15 865 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 292 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 576.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | 352 734.00 | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | 352 734.00 | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 701.00 | -352 734.00 | | -12 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 203.00 | 193 798.00 | | 123 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961 871.00 | 13 792 166.00 | | 15 961 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 196.00 | 13 405 460.00 | | 15 681 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 675.00 | 386 706.00 | | 280 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 116.00 | | 368 800.00 | 541 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 451.00 | | 70 650.00 | 44 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 464.00 | | 248 150.00 | 475 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 50 000.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 252.00 | 156 392.00 | | 292 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 572.00 | 4 973.00 | | 29 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 680.00 | 151 419.00 | | 262 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 069.00 | 320 576.00 | | 91 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 069.00 | 320 576.00 | | 91 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 069.00 | 320 576.00 | | 91 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423 165.00 | 7 423 165.00 | | 7 423 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 269.00 | 1 061 269.00 | | 1 061 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 561 552.00 | | | 7 561 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 812.00 | | | 485 812.00 |
VB T. V. A. | 518 289.00 | | | 518 289.00 |
VC Groupe et associés | 502 032.00 | | | 502 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 879.00 | 9 183 677.00 | 21 201.00 | 9 204 879.00 |
VW T.V.A. | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 799.00 | 10 037 799.00 | | 10 037 799.00 |