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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 383.00 | 444.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 348.00 | 63 753.00 | 25 595.00 | 89 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 898.00 | 109 516.00 | 119 382.00 | 228 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 873.00 | 175 653.00 | 257 220.00 | 432 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BZ Autres créances | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CF Disponibilités | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 462.00 | | 222 462.00 | 222 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 334.00 | 175 653.00 | 479 682.00 | 655 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 682.00 | | | 479 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 031.00 | 44 622.00 | | 131 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 015.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 662.00 | 43 607.00 | | 129 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 983.00 | 40 510.00 | 64 473.00 | 104 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 000.00 | 72 200.00 | 1 800.00 | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 036.00 | 168 563.00 | 64 473.00 | 233 036.00 |