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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 113.00 | 92 437.00 | 19 676.00 | 112 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 422.00 | 200 007.00 | 143 415.00 | 343 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 162.00 | 295 271.00 | 274 891.00 | 570 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CF Disponibilités | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 885.00 | 295 271.00 | 484 614.00 | 779 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 614.00 | | | 484 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 106.00 | 39 607.00 | 442.00 | 256 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 279.00 | 39 607.00 | 442.00 | 253 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 396.00 | 52 596.00 | 1 800.00 | 54 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |