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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 384.00 | 97 969.00 | 21 415.00 | 119 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 112.00 | 222 905.00 | 94 207.00 | 317 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 123.00 | 323 701.00 | 227 422.00 | 551 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CF Disponibilités | 388 272.00 | | 388 272.00 | 388 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 352.00 | | 430 352.00 | 430 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 475.00 | 323 701.00 | 657 774.00 | 981 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DG Autres réserves | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
DL TOTAL (I) | 364 535.00 | | | 364 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 774.00 | | | 657 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 867.00 | | | 267 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271.00 | 40 216.00 | 11 786.00 | 295 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 444.00 | 40 216.00 | 11 786.00 | 292 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 326.00 | 84 954.00 | 25 372.00 | 110 326.00 |
VI Groupe et associés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 506.00 | 35 706.00 | 1 800.00 | 37 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 239.00 | 267 867.00 | 25 372.00 | 293 239.00 |