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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 300.00 | 93 367.00 | 36 933.00 | 130 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 843.00 | 194 731.00 | 78 112.00 | 272 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 771.00 | 290 925.00 | 226 845.00 | 517 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 624 076.00 | | 624 076.00 | 624 076.00 |
CF Disponibilités | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 598.00 | | 666 598.00 | 666 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 369.00 | 290 925.00 | 893 444.00 | 1 184 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DG Autres réserves | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
DL TOTAL (I) | 450 747.00 | | | 450 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 810.00 | | | 404 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 701.00 | 35 942.00 | 68 717.00 | 323 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 873.00 | 35 942.00 | 68 717.00 | 320 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 495.00 | 199 608.00 | 37 887.00 | 237 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 390.00 | 628 390.00 | | 628 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 190.00 | 628 390.00 | 1 800.00 | 630 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 697.00 | 404 810.00 | 37 887.00 | 442 697.00 |