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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 740.00 | | 848 740.00 | 848 740.00 |
BZ Autres créances | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 345.00 | | 1 063 345.00 | 1 063 345.00 |
CU Autres participations | 844 408.00 | | 844 408.00 | 844 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 649.00 | | | -115 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 887.00 | | | -11 887.00 |
DL TOTAL (I) | -112 536.00 | | | -112 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 823.00 | | | 691 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 740.00 | | | 473 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 882.00 | | | 1 175 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 345.00 | | | 1 063 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 887.00 | | | -11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 740.00 | | | 848 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 740.00 | | | 848 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VC Groupe et associés | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 503.00 | 79 367.00 | 315 272.00 | 670 503.00 |
VI Groupe et associés | 473 740.00 | | 473 740.00 | 473 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 937.00 | 8 390.00 | 210 546.00 | 218 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 882.00 | 111 005.00 | 789 013.00 | 1 175 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |