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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 242 222.00 | 164 277.00 | 77 945.00 | 242 222.00 |
CF Disponibilités | 713 112.00 | | 713 112.00 | 713 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 335.00 | 164 277.00 | 791 058.00 | 955 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 827.00 | 164 277.00 | 808 550.00 | 972 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
CU Autres participations | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 869.00 | | | -167 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
DL TOTAL (I) | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 470.00 | | | 645 470.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 663.00 | | | 648 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 550.00 | | | 808 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 902.00 | | | 1 358 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 902.00 | | | 1 358 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 410.00 | | | 830 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 123.00 | | | 851 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 779.00 | | | 507 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 924.00 | | | 1 358 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 168.00 | | | 1 046 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 756.00 | | | 312 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 902.00 | | | 847 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 410.00 | 17 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 410.00 | 17 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 902.00 | | | 847 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 645 470.00 | 3 470.00 | 642 000.00 | 645 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 499.00 | | | 433 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 222.00 | 242 222.00 | | 242 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 554.00 | 246 554.00 | | 246 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 663.00 | 6 663.00 | 642 000.00 | 648 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
ST Autres comptes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |