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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 902.00 | | 847 902.00 | 847 902.00 |
BZ Autres créances | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CF Disponibilités | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 548.00 | | 1 062 548.00 | 1 062 548.00 |
CU Autres participations | 843 570.00 | | 843 570.00 | 843 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 086.00 | | | -136 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
DL TOTAL (I) | -138 738.00 | | | -138 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 710.00 | | | 527 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 576.00 | | | 673 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 286.00 | | | 1 201 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 548.00 | | | 1 062 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 892.00 | | | 848 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 847 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 847 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 892.00 | | | 848 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 710.00 | 94 210.00 | 315 272.00 | 527 710.00 |
VI Groupe et associés | 673 576.00 | | 673 576.00 | 673 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 759.00 | 106 020.00 | 48 739.00 | 154 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 286.00 | 94 210.00 | 988 848.00 | 1 201 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
ST Autres comptes | 987.00 | | | 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |