| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 8 189.00 | 44 810.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 160.00 | 8 189.00 | 57 971.00 | 66 160.00 |
CF Disponibilités | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 428.00 | 8 189.00 | 164 238.00 | 172 428.00 |
CU Autres participations | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 387.00 | | | 143 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 770.00 | | | -164 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 492.00 | | 53 000.00 | 17 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 331.00 | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 66 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 207.00 | 6 834.00 | 15 372.00 | 22 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |