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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 190.00 | 1 649.00 | 541.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 644.00 | 1 649.00 | 266 995.00 | 268 644.00 |
BZ Autres créances | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 147.00 | 1 649.00 | 288 498.00 | 290 147.00 |
CU Autres participations | 266 454.00 | | 266 454.00 | 266 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 443.00 | 72 903.00 | | 81 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892.00 | 8 540.00 | | 13 892.00 |
DK Provisions réglementées | 11 888.00 | 8 819.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 129 224.00 | 112 263.00 | | 129 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 387.00 | 107 293.00 | | 88 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 364.00 | 69 065.00 | | 68 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 929.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 600.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 275.00 | 178 887.00 | | 159 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 498.00 | 291 149.00 | | 288 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -3 069.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | -3 306.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 108.00 | 57 460.00 | | 52 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 892.00 | 8 540.00 | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 644.00 | | | 268 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 439.00 | | 1 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | 439.00 | | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 819.00 | 3 069.00 | | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 3 069.00 | | 8 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 387.00 | 23 346.00 | 65 041.00 | 88 387.00 |
VI Groupe et associés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 540.00 | 17 540.00 | 266 454.00 | 17 540.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 275.00 | 94 234.00 | 65 041.00 | 159 275.00 |