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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 190.00 | 2 088.00 | 102.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 644.00 | 32 449.00 | 236 195.00 | 268 644.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 669.00 | 32 449.00 | 260 220.00 | 292 669.00 |
CU Autres participations | 266 454.00 | 30 361.00 | 236 093.00 | 266 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 336.00 | 81 443.00 | | 95 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 322.00 | 13 892.00 | | -13 322.00 |
DK Provisions réglementées | 14 956.00 | 11 888.00 | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 118 970.00 | 129 224.00 | | 118 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 312.00 | 88 387.00 | | 67 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 409.00 | 68 364.00 | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 921.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 603.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 249.00 | 159 275.00 | | 141 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 220.00 | 288 498.00 | | 260 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -3 069.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | -1 826.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 322.00 | 52 108.00 | | 79 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 322.00 | 13 892.00 | | -13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 644.00 | | | 268 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 439.00 | | 1 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649.00 | 439.00 | | 1 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 888.00 | 3 069.00 | | 11 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 888.00 | 33 430.00 | | 11 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 312.00 | 23 434.00 | 43 878.00 | 67 312.00 |
VI Groupe et associés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 249.00 | 97 371.00 | 43 878.00 | 141 249.00 |