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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 644.00 | 93 551.00 | 175 093.00 | 268 644.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 266.00 | 93 551.00 | 198 715.00 | 292 266.00 |
CU Autres participations | 266 454.00 | 91 361.00 | 175 093.00 | 266 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 014.00 | 95 336.00 | | 82 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 167.00 | -13 322.00 | | -42 167.00 |
DK Provisions réglementées | 15 343.00 | 14 956.00 | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 77 190.00 | 118 970.00 | | 77 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 726.00 | 67 312.00 | | 45 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 366.00 | 71 409.00 | | 73 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 927.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 601.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 525.00 | 141 249.00 | | 121 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 715.00 | 260 220.00 | | 198 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 323.00 | 97 371.00 | | 99 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 3 069.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 3 069.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -3 069.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 167.00 | 79 322.00 | | 108 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 167.00 | -13 322.00 | | -42 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 644.00 | | | 268 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 102.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 102.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 956.00 | 387.00 | | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 361.00 | 61 000.00 | | 30 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 317.00 | 61 387.00 | | 45 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 726.00 | 23 524.00 | 22 202.00 | 45 726.00 |
VI Groupe et associés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 525.00 | 99 323.00 | 22 202.00 | 121 525.00 |