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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 304.00 | 91 361.00 | 179 943.00 | 271 304.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 307.00 | 91 361.00 | 189 946.00 | 281 307.00 |
CU Autres participations | 266 454.00 | 91 361.00 | 175 093.00 | 266 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 106.00 | 39 847.00 | | 39 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | -740.00 | | 8 407.00 |
DK Provisions réglementées | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 84 856.00 | 76 449.00 | | 84 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | 23 616.00 | | 12 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 374.00 | 83 806.00 | | 81 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 829.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 054.00 | 604.00 | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 089.00 | 109 855.00 | | 105 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 946.00 | 186 305.00 | | 189 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 089.00 | 109 855.00 | | 105 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 593.00 | 46 740.00 | | 45 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | -740.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 454.00 | | 4 850.00 | 266 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |