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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 28 606.00 | 12 419.00 | 41 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 352.00 | 28 583.00 | 12 769.00 | 41 352.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 658.00 | 28 583.00 | 179 076.00 | 207 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 001.00 | 90 235.00 | | 119 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 28 766.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 156 720.00 | 120 001.00 | | 156 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 635.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | 14 786.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 356.00 | 15 421.00 | | 22 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 076.00 | 135 422.00 | | 179 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -6.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 6 365.00 | | 10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 800.00 | 85 487.00 | | 112 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081.00 | 56 721.00 | | 76 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 28 766.00 | | 36 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 8 257.00 | | 20 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 8 257.00 | | 20 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739.00 | 10 389.00 | 350.00 | 10 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 826.00 | | | 19 826.00 |