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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 36 843.00 | 4 182.00 | 41 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 702.00 | 37 170.00 | 24 532.00 | 61 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 413.00 | 37 170.00 | 162 243.00 | 199 413.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 720.00 | 119 001.00 | | 155 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931.00 | 36 719.00 | | -3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 152 789.00 | 156 720.00 | | 152 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 5 789.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932.00 | 12 955.00 | | 7 932.00 |
EA Autres dettes | | 3 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 455.00 | 22 356.00 | | 9 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 244.00 | 179 076.00 | | 162 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -1.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 10 340.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 425.00 | 112 800.00 | | 47 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 357.00 | 76 081.00 | | 51 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 932.00 | 36 719.00 | | -3 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 932.00 | 8 237.00 | | 28 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 605.00 | 8 237.00 | | 28 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 862.00 | 38 512.00 | 350.00 | 38 862.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455.00 | 6 834.00 | | 9 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188.00 | | | 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |