| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 43 233.00 | 273.00 | 43 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 833.00 | 43 210.00 | 623.00 | 43 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 648.00 | | 251 648.00 | 251 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 481.00 | 43 210.00 | 252 271.00 | 295 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 330.00 | 175 150.00 | | 180 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 119.00 | 35 180.00 | | 38 119.00 |
DL TOTAL (I) | 219 449.00 | 211 330.00 | | 219 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 31 956.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 210.00 | 27 591.00 | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 296.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 821.00 | 59 842.00 | | 32 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 271.00 | 271 173.00 | | 252 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 5.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 5.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 004.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | -19 999.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 7 160.00 | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 526.00 | 191 089.00 | | 126 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 407.00 | 155 909.00 | | 88 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 119.00 | 35 180.00 | | 38 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 733.00 | 827.00 | | 42 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 406.00 | 827.00 | | 42 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560.00 | 2 210.00 | 350.00 | 2 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |