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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 42 406.00 | 1 100.00 | 43 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 833.00 | 42 383.00 | 1 450.00 | 43 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 723.00 | | 269 723.00 | 269 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 556.00 | 42 383.00 | 271 173.00 | 313 556.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 150.00 | 151 789.00 | | 175 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 180.00 | 23 361.00 | | 35 180.00 |
DL TOTAL (I) | 211 330.00 | 176 150.00 | | 211 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 389.00 | | 31 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 591.00 | 21 922.00 | | 27 591.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 842.00 | 22 310.00 | | 59 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 173.00 | 198 460.00 | | 271 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 095.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | 13.00 | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | -6.00 | | -19 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 4 651.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 089.00 | 80 269.00 | | 191 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 909.00 | 56 907.00 | | 155 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 180.00 | 23 362.00 | | 35 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367.00 | | | 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 906.00 | 827.00 | | 41 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 827.00 | | 41 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 254.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 005.00 | 25 655.00 | 350.00 | 26 005.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 155.00 | | | 53 155.00 |