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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 275.00 | 546.00 | 1 822.00 |
AN Terrains | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
AP Constructions | 1 235 524.00 | 180 082.00 | 1 055 442.00 | 1 235 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 572.00 | 969.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 185.00 | 312.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 460.00 | 182 114.00 | 1 583 346.00 | 1 765 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
BZ Autres créances | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 468.00 | | 195 468.00 | 195 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 928.00 | 182 114.00 | 1 778 813.00 | 1 960 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 152.00 | | | 1 309 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 039.00 | | | 312 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 308.00 | | | 1 696 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 813.00 | | | 1 778 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 757.00 | | | 488 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 330.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 960.00 | | 3 500.00 | 1 761 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 138.00 | | 3 500.00 | 1 760 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 784.00 | 64 330.00 | | 117 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 364.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 873.00 | 63 965.00 | | 116 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 152.00 | 101 600.00 | 419 033.00 | 1 309 152.00 |
VI Groupe et associés | 304 649.00 | 304 649.00 | | 304 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 308.00 | 488 757.00 | 419 033.00 | 1 696 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YT Sous‐traitance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 708.00 | | | 88 708.00 |