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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AN Terrains | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
AP Constructions | 1 235 524.00 | 307 666.00 | 927 858.00 | 1 235 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 189.00 | 353.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 384.00 | 113.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 460.00 | 311 060.00 | 1 454 400.00 | 1 765 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 872.00 | 311 060.00 | 1 617 812.00 | 1 928 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 179.00 | | | 1 107 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 445.00 | | | 351 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 720.00 | | | 1 499 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 812.00 | | | 1 617 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 489.00 | | | 212 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 460.00 | | | 1 765 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 638.00 | | | 1 763 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 679.00 | 64 382.00 | | 246 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | 182.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 039.00 | 64 199.00 | | 245 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 179.00 | 104 925.00 | 436 553.00 | 1 107 179.00 |
VI Groupe et associés | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 720.00 | 497 466.00 | 436 559.00 | 1 499 720.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |