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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 639.00 | 182.00 | 1 822.00 |
AN Terrains | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
AP Constructions | 1 235 524.00 | 243 874.00 | 991 649.00 | 1 235 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 880.00 | 661.00 | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 284.00 | 213.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 460.00 | 246 679.00 | 1 518 781.00 | 1 765 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 665.00 | | 155 665.00 | 155 665.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 528.00 | 246 679.00 | 1 746 849.00 | 1 993 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 129.00 | | | 1 210 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 669.00 | | | 343 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 014.00 | | | 1 644 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 849.00 | | | 1 746 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 095.00 | | | 538 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 205.00 | | 229 205.00 | 229 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 205.00 | | 229 205.00 | 229 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 460.00 | | | 1 765 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 638.00 | | | 1 763 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 114.00 | 64 564.00 | | 182 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | 364.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 839.00 | 64 199.00 | | 180 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
UX Autres créances clients | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 060.00 | 103 141.00 | 427 634.00 | 1 209 060.00 |
VI Groupe et associés | 338 274.00 | 338 274.00 | | 338 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |
VW T.V.A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 014.00 | 538 095.00 | 427 634.00 | 1 644 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YT Sous‐traitance | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 567.00 | | | 83 567.00 |