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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 526 076.00 | | 526 076.00 | 526 076.00 |
AP Constructions | 1 235 524.00 | 456 513.00 | 779 010.00 | 1 235 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 638.00 | 458 552.00 | 1 305 086.00 | 1 763 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 593.00 | 458 552.00 | 1 348 041.00 | 1 806 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 349.00 | 96 092.00 | | 128 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 32 257.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 166 541.00 | 150 349.00 | | 166 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 962.00 | 968 094.00 | | 924 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 544.00 | 338 012.00 | | 236 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 12 912.00 | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 24 120.00 | | 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 322.00 | | |
EA Autres dettes | 15 902.00 | 3 154.00 | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 501.00 | 1 346 613.00 | | 1 181 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 041.00 | 1 496 962.00 | | 1 348 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 187.00 | 486 542.00 | | 365 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 701.00 | | 191 701.00 | 191 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 701.00 | | 191 701.00 | 191 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 3 875.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 3 875.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 3 875.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 5 693.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 322.00 | 305 055.00 | | 192 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 130.00 | 272 798.00 | | 176 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 32 257.00 | | 16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 638.00 | | | 1 763 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 638.00 | | | 1 763 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 681.00 | 63 871.00 | | 394 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 681.00 | 63 871.00 | | 394 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 962.00 | 108 648.00 | 452 245.00 | 924 962.00 |
VI Groupe et associés | 230 835.00 | 230 835.00 | | 230 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 501.00 | 365 187.00 | 452 245.00 | 1 181 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | 18 199.00 | | 13 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | 2 859.00 | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 54 078.00 | 98 931.00 | | 54 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 554.00 | 2 574.00 | | 1 554.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 414.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 703.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 130.00 | 18 902.00 | | 14 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 991.00 | 56 728.00 | | 52 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 495.00 | 19 956.00 | | 10 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 939.00 | 110 778.00 | | 59 939.00 |