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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 971.00 | 39 537.00 | 14 433.00 | 53 971.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 181.00 | 39 537.00 | 14 643.00 | 54 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
060 Stock marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
110 Total général Actif | 83 840.00 | 39 537.00 | 44 302.00 | 83 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 095.00 | 22 106.00 | | 15 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 160.00 | 21 815.00 | | 36 160.00 |
222 Production stockée | | -350.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 255.00 | 43 672.00 | | 51 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 193.00 | 10 645.00 | | 3 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | -920.00 | | 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 451.00 | 2 349.00 | | 2 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -279.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 9 764.00 | 10 425.00 | | 9 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 599.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 006.00 | 8 434.00 | | 9 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 383.00 | 12 976.00 | | 13 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 703.00 | 44 230.00 | | 38 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 552.00 | -558.00 | | 12 552.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 391.00 | 572.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 503.00 | -1 110.00 | | 10 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |