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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 990.00 | 52 232.00 | 28 758.00 | 80 990.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 275.00 | 52 232.00 | 29 043.00 | 81 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
110 Total général Actif | 117 450.00 | 52 232.00 | 65 218.00 | 117 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 476.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 573.00 | 15 095.00 | | 18 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 020.00 | 36 160.00 | | 35 020.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 592.00 | 51 255.00 | | 53 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 193.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 295.00 | 517.00 | | 2 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 689.00 | 2 451.00 | | 1 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | -216.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 10 674.00 | 9 764.00 | | 10 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 605.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 230.00 | 9 006.00 | | 13 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 695.00 | 13 383.00 | | 12 695.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 946.00 | 38 703.00 | | 40 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 647.00 | 12 552.00 | | 12 647.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 391.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 658.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 568.00 | 10 503.00 | | 10 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 977.00 | | | 1 977.00 |