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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 975.00 | 102 744.00 | 42 231.00 | 144 975.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 260.00 | 102 744.00 | 42 516.00 | 145 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
060 Stock marchandises | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
110 Total général Actif | 180 336.00 | 102 744.00 | 77 592.00 | 180 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 694.00 | 16 765.00 | | 15 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 285.00 | 43 164.00 | | 51 285.00 |
224 Production immobilisée | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 096.00 | 61 429.00 | | 69 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 367.00 | 11 758.00 | | 9 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 138.00 | -2 515.00 | | 2 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 793.00 | 260.00 | | 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | -130.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 14 911.00 | 17 857.00 | | 14 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 314.00 | | 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 166.00 | 19 817.00 | | 18 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 930.00 | 20 383.00 | | 22 930.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 061.00 | 67 744.00 | | 69 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34.00 | -6 315.00 | | 34.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 558.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -424.00 | -6 888.00 | | -424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 678.00 | | | 2 678.00 |