|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 216.00 | 54 870.00 | 49 346.00 | 104 216.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 501.00 | 54 870.00 | 49 631.00 | 104 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
060 Stock marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
084 Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
110 Total général Actif | 142 691.00 | 54 870.00 | 87 821.00 | 142 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 504.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 273.00 | 18 573.00 | | 17 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 570.00 | 35 020.00 | | 28 570.00 |
224 Production immobilisée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 924.00 | 53 592.00 | | 46 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | 2 295.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 1 689.00 | | 41.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | -32.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 11 879.00 | 10 674.00 | | 11 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 393.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 060.00 | 13 230.00 | | 16 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 718.00 | 12 695.00 | | 11 718.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 348.00 | 40 946.00 | | 47 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -423.00 | 12 647.00 | | -423.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 213.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -503.00 | 10 568.00 | | -503.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 160.00 | | | 160.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |