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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 862.00 | 14 142.00 | 41 720.00 | 55 862.00 |
040 Immobilisations financières | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 589.00 | 14 142.00 | 98 446.00 | 112 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
072 Créances – Autres | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
084 Disponibilités | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
110 Total général Actif | 316 566.00 | 14 142.00 | 302 423.00 | 316 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 540.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467 979.00 | 431 118.00 | | 467 979.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 824.00 | 111 862.00 | | 92 824.00 |
222 Production stockée | 8 202.00 | 12 365.00 | | 8 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 005.00 | 573 345.00 | | 573 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 428.00 | 133 416.00 | | 167 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 262.00 | -14 375.00 | | 1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 178 686.00 | 160 033.00 | | 178 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 1 485.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 918.00 | 184 876.00 | | 213 918.00 |
252 Charges sociales | 37 113.00 | 28 980.00 | | 37 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 957.00 | 6 185.00 | | 7 957.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 4 013.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 467.00 | 504 615.00 | | 609 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 461.00 | 68 729.00 | | -36 461.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | -23.00 | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 352.00 | 993.00 | | 2 352.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | 6 095.00 | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 895.00 | 63 604.00 | | -35 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 137.00 | | | 182 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 062.00 | | | 64 062.00 |