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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 065.00 | 15 067.00 | 35 998.00 | 51 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 441.00 | 15 067.00 | 78 375.00 | 93 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
110 Total général Actif | 145 081.00 | 15 067.00 | 130 014.00 | 145 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 615.00 | 2 390.00 | | 1 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 175.00 | 242 137.00 | | 288 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 619.00 | 13 681.00 | | 2 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 412.00 | 260 217.00 | | 292 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 550.00 | 81 929.00 | | 85 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 205.00 | -7 585.00 | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 40 466.00 | 45 377.00 | | 40 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 709.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 746.00 | 116 893.00 | | 112 746.00 |
252 Charges sociales | 22 462.00 | 26 032.00 | | 22 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 686.00 | 7 398.00 | | 8 686.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 632.00 | 271 753.00 | | 272 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 779.00 | -11 535.00 | | 19 779.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 956.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 983.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 832.00 | -11 791.00 | | 18 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |