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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 711.00 | 51 591.00 | 59 120.00 | 110 711.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 738.00 | 51 591.00 | 102 147.00 | 153 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
110 Total général Actif | 224 569.00 | 51 591.00 | 172 978.00 | 224 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 256.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 394.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 350.00 | | | 362 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 847.00 | | | 366 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
252 Charges sociales | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
262 Autres charges | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 006.00 | | | 334 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |