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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 038.00 | 60 993.00 | 53 045.00 | 114 038.00 |
040 Immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 065.00 | 60 993.00 | 98 072.00 | 159 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
110 Total général Actif | 237 527.00 | 60 993.00 | 176 534.00 | 237 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 438.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 880.00 | 362 350.00 | | 317 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 563.00 | 4 282.00 | | 3 563.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 215.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 497.00 | 366 847.00 | | 321 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 716.00 | 109 796.00 | | 95 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | -1 657.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 38 524.00 | 39 188.00 | | 38 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 654.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 769.00 | 139 247.00 | | 127 769.00 |
252 Charges sociales | 31 679.00 | 29 757.00 | | 31 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 434.00 | 14 263.00 | | 10 434.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 1 758.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 869.00 | 334 006.00 | | 304 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 628.00 | 32 841.00 | | 16 628.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 375.00 | | |
294 Charges financières | 1 219.00 | 1 583.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 412.00 | 33 629.00 | | 15 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |