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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 036.00 | 38 821.00 | 66 215.00 | 105 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 563.00 | 38 821.00 | 108 742.00 | 147 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
072 Créances – Autres | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
084 Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
110 Total général Actif | 199 695.00 | 38 821.00 | 160 874.00 | 199 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 056.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 922.00 | |
132 Autres réserves | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 831.00 | | | 346 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
230 Autres produits | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 390.00 | | | 353 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
252 Charges sociales | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |